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有色金属单元11月7日观点

发表日期：2011年11月7日出处：中国有色网【编辑录入：localzhang】

沪铝：持仓减少谨慎对待
　　1、行情回顾：
　　伦敦铝收盘2137.00，跌15.25，跌幅0.71%；库存增加875吨，至4545725吨。
　　沪铝主力1201合约高开高走，全天无明显回调。收于16380点，涨195点，涨幅为1.20%，成交32994手，持仓75102手，减少1478手。
　　长江有色金属现货报价，16280元/吨，涨80元/吨。
　　2、消息面：
　　“2011中国国际矿业大会”昨日在天津开幕，国务院副总理李克强致贺信，鼓励国际矿业界加强协商与合作，共同维护公平、稳定、有序的国际矿业市场秩序，更好地兼顾矿业生产者和消费者的利益，更有效地保障矿产品供应和价格平稳，推动世界经济平稳健康复苏。
　　进入11月的第一周，人民币对美元汇率三次创汇改以来新高，并破6.32关口。
　　全国四季度或缺电4000万千瓦华中难逃拉闸限电。
　　3、预测和建议：
　　沪铝主力1201合约全天走势较强劲，成交略微有所放大，以中阳线收盘。技术图上，上方面临20日线的压制，持仓量在显著减少，均表明有上涨乏力迹象。预计后市震荡整理。操作上建议逢高可轻仓做空。
　　沪锌：反弹无力谨慎观望
　　外盘行情：
　　11月4日伦锌电3收盘价1948.5，下跌6.25%，跌幅0.32%。伦锌库存减少4350吨至765000吨。美元指数收盘价76.93，上涨0.24，涨幅0.31%。预计今日沪锌弱势震荡。
　　内盘行情：
　　上周五主力合约沪锌1201开盘于15305元/吨，开盘后沪锌大幅走高，最后1201合约收于15550元，涨365元/吨或2.40%。沪锌1201成交量357116手，较上个交易日少量增加；持仓量206364手，减仓10004手。
　　3、基本面消息：
　　现货方面，11月4日上海现货0#锌报15350-15450元/吨，上涨200元/吨，贴水60元/吨-升水40元/吨；1#锌报15300-15400元/吨，上涨200元/吨，贴水110-贴水10元/吨。现货市场贸易商大多仍以逢高出货为主，厂家受后市风险可能影响，从而抑制了补货意愿，上游冶炼厂供应正常，货源流通非常充裕。
　　预测和建议：
　　希腊总理拟取消全民公投、欧央行为了刺激经济而意外降息，极大地提升了市场信心。而关于IMF的SDR将扩容以帮助欧洲的消息又给予市场支撑。美国非农数据有所改善。短期内沪锌走势有所反弹，但在偏空的经济大环境反弹有限。建议沪锌1201日内高抛低吸滚动操作或者观望，支撑位15300元/吨，阻力位15800元/吨。
　　沪铅：弱势震荡，谨慎参与
　　外盘行情：
　　11月04日伦铅电3开盘价2036，最高价2065.25，最低价2025，收盘价2048，成交量1108，持仓量7690，上涨12元，涨幅0.59%。美元指数收盘于76.93，涨0.31%。
　　2、内盘行情：
　　11月04日沪铅主力1112合约以15215元/吨开盘，最低价15215元/吨，最高价15535元/吨，收至15480元/吨，上涨290元或1.91%，成交量570，持仓量1932手。
　　3、基本面消息：
　　国内现货方面，上海1#电解铅价格区间为15300-15500元/吨，较前一日上涨150元/吨。驰宏锌锗、南方、汉江品牌铅报价在15400-15450元/吨左右，对1112铅期货合约保持平水状态。
　　4、预测和建议：
　　周五沪铅开盘后震荡走高，盘中一度突破15500元。欧洲央行的意外降息以及希腊放弃公投提振了市场信心，大宗商品出现反弹。目前市场不确定性仍较大，希腊新政府组建和意大利债务问题仍是市场焦点，隔夜外盘冲高回落。预计沪铅近期仍将以弱势震荡为主，建议投资者轻仓高抛低吸。
　　黄金：关注1750支撑
　　1、外盘：
　　隔夜11月4日美黄金12合约，收盘 1756.1跌9.0幅 -0.51% 成交量84595，持仓量 262872.
　　内盘：
　　11月4日沪金1206合约早盘小幅高开在361.61元/克，日内最高362.99元/克，最低361.00元/克，收盘上涨6.34元/克，成交量53180手，较上一个交易日小幅减少，持仓62012手。
　　3、消息面：
　　全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示，其黄金持仓量截至11月4日为1243.55吨，较上日持平。
　　德国总理默克尔(Angela Merkel)在出席G20峰会时表示，希腊尽快支持欧盟峰会决议十分重要，但是，该国必须采取实质行动，而不是继续放出空头支票。欧元区领导人已经在考虑让希腊退出欧元区。
　　欧洲央行(ECB)周四下调基准利率25个基点至1.25%，低利率水平可能推高通胀预期并彰显黄金的保值功能。
　　美国供应管理学会(ISM)周四公布的数据显示，美国10月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)为52.9，与9月份的53.0基本持平，预期53.5.
　　观点总结：
　　周四欧洲央行意外降息令市场通胀担忧升温，再加上希腊问题迟迟不决，金价在未来量宽政策的预期下继续温和收高，技术上看，短线金价仍处于反弹周期内运行，短线需注意上方黄金回档0.618阻力1780附近得失，短线指标出现反弹乏力迹象，投资者需注意冲高回落风险。11月4日早盘前内外盘差价：沪金价格 - CBOT黄金价格= 3.01元/克
　　受外盘期金走势影响，内盘期金今日早间或将小幅度高开走势。
　　3、操作建议：
　　操作上，前期短多建议参考360逢高离场，激进者可考虑轻仓逢高沽空，中线多单注意目标360附近减仓。